Účetní deník - příklad
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
Účetní deník
Strana 1
MONTERO, s. r. o. - Kořínková
Rok: 2015
Dne: 13.04.2016
Tisk všech záznamů
IČ: 25485121
Datum
Částka
Text
Zdroj
DAL
MD
Číslo
-2 800 000,00
082000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
150 000,00
112000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
380 000,00
123000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
186 000,00
211000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
812 000,00
701000
421000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
2 000 000,00
701000
411000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
4 600 000,00
022000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
296 000,00
221000
701000
Počáteční stav účtu
01.01.2015
PÚ
6 247,58
211000
601000
tržba za skříň
03.11.2015 PPD01
PO
1 312,42
211000
343000
DPH - tržba za skříň
03.11.2015 PPD01
PO
161 820,00
042000
321000
za pilu
04.11.2015 FP01
FP
25 800,00
341000
221000
záloha na DPPO
06.11.2015 VÚ0010001
BV
74 000,00
111000
321000
překližka na výrobu nábytku
08.11.2015 FP02
FP
15 540,00
343000
321000
DPH - překližka na výrobu nábytku
08.11.2015 FP02
FP
15 000,00
042000
622000
přeprava pily
10.11.2015 VUD01
IN
10 000,00
518000
321000
za právní služby
11.11.2015 FP03
FP
2 100,00
343000
321000
DPH - za právní služby
11.11.2015 FP03
FP
161 820,00
321000
221000
Úhrada FP č. FP01, za pilu
12.11.2015 VÚ0010002
BV
390 000,00
311000
601000
Tržby za vlastní výrobky
13.11.2015 FV01
FV
81 900,00
311000
343000
DPH - Tržby za vlastní výrobky
13.11.2015 FV01
FV
1 702,38
501000
211000
nákup kancelářských potřeb
13.11.2015 VPD01
PO
357,62
343000
211000
DPH - nákup kancelářských potřeb
13.11.2015 VPD01
PO
89 540,00
321000
221000
Úhrada FP č. FP02, překližka na výrobu nábytku
14.11.2015 VÚ0010003
BV
7 300,00
111000
321000
přeprava překližky
15.11.2015 FP04
FP
160,00
568000
221000
poplatky
15.11.2015 VÚ0010004
BV
471 900,00
221000
311000
Úhrada FV č. FV01
18.11.2015 VÚ0020001
BV
81 300,00
112000
111000
příjemka překližky
18.11.2015 VUD02
IN
7 300,00
321000
211000
Úhrada FP č. FP04, přeprava překližky
19.11.2015 VPD02
PO
12 100,00
321000
221000
Úhrada FP č. FP03, za právní služby
20.11.2015 VÚ0020002
BV
3 200,00
501000
321000
odborná literatura
25.11.2015 FP05